"증시 저평가 매력은 끝났다"…외국인 수급 바꿀 '두 가지' 트리거

AI 투자 연속성에 대한 우려가 반도체 기업의 설비투자 기조와 매출 전망에 영향을 미침

AI 수요의 지속 여부가 반도체 업체의 출하량과 가격, 그리고 장비업체의 신규 수주 규모를 결정짓는 핵심 변수임.

• 한미반도체042700 · KOSPI· 20조

  특수 목적용 기계 제조업

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  AI 반도체 후공정 장비인 TC본더를 공급하며, 고객사의 AI 설비 투자 확대 여부에 따라 매출 변동성이 큼.

  • · AI 가 사업 구조로 지목 · 실존 상장사로 확인됨

  확인 필요: 실적 반영 규모는 확인되지 않았습니다.

• 삼성전자005930 · KOSPI· 1,535조

  통신 및 방송 장비 제조업

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  메모리 반도체 공급사로서 AI 가속기용 HBM 및 범용 D램의 출하량과 수익성이 AI 투자 연속성에 직접 연동됨.

  • · AI 가 사업 구조로 지목 · 실존 상장사로 확인됨

  확인 필요: 실적 반영 규모는 확인되지 않았습니다.

밸류업 세법 개정안의 실효성 논란으로 기업 주주환원 정책의 강도 변화 발생

상속세 등 세법 개정안이 순자산가치 평가 등을 기준으로 할 경우, 밸류업 프로그램에 참여하는 금융 지주사들의 자본 배치와 배당 정책 방향이 수정될 수 있음.

• 하나금융지주086790 · KOSPI· 34조

  기타 금융업

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  자산 대비 주가 수준이 낮아 밸류업 정책에 민감하며, 세제 혜택 논란에 따른 외국인 수급 변동에 영향을 받음.

  • · AI 가 사업 구조로 지목 · 실존 상장사로 확인됨

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• KB금융105560 · KOSPI· 60조

  기타 금융업

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  밸류업 프로그램의 대표 수혜주로 꼽히며, 세제 혜택의 실효성에 따라 주주환원율 확대 기조가 영향을 받을 수 있음.

  • · AI 가 사업 구조로 지목 · 실존 상장사로 확인됨

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