미 기술주 반등에도 코스피 3.7% 급락…이틀 반등분 반납

AI 수익성 우려로 인한 글로벌 테크 기업의 자본지출(CAPEX) 불확실성이 증가한다.

AI 서버향 고부가가치 메모리 수요의 지속성에 대한 의구심이 커지며 출하량 증가세가 둔화될 우려가 있다.

• SK하이닉스000660 · KOSPI· 1,255조

  반도체 제조업

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  AI 메모리인 HBM 매출 비중이 높아 클라우드 업체들의 AI 수익성 악화 시 공급 물량 및 가격 협상력이 약화될 수 있다.

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• 한미반도체042700 · KOSPI· 20조

  특수 목적용 기계 제조업

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  HBM 제조에 필수적인 TC 본더 장비를 공급하며 전방 업체들의 설비 투자 축소 시 직접적인 매출 감소가 발생한다.

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• 삼성전자005930 · KOSPI· 1,535조

  통신 및 방송 장비 제조업

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  HBM 등 AI 고성능 메모리를 주력으로 생산하며 글로벌 테크 기업의 투자 규모에 실적이 직접적으로 연동된다.

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원화 강세가 진행되면서 수출 제조업체의 가격 경쟁력과 환차익 효과가 감소한다.

수출 대금으로 유입되는 외화의 원화 환산액이 줄어들어 매출 및 영업이익률이 하락하는 효과가 발생한다.

• HD현대중공업329180 · KOSPI· 50조

  선박 및 보트 건조업

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  선박 수출 대금을 주로 달러로 수취하는 구조로, 원화 강세 시 수주 선박의 매출액이 원화 기준으로 감소하여 수익성이 악화된다.

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• 현대자동차005380 · KOSPI· 79조

  자동차용 엔진 및 자동차 제조업

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  수출 비중이 높은 자동차 매출 구조상 환율 하락은 수출 대금의 원화 환산 이익 감소로 직결된다.

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• LG전자066570 · KOSPI· 26조

  통신 및 방송 장비 제조업

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  해외 시장 매출 비중이 압도적인 가전 및 전장 사업부에서 원화 강세로 인한 환차손이 영업이익 하락을 유발한다.

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